Отчёт брокера — самый быстрый способ наполнить портфель историей: одна загрузка переносит все сделки, комиссии и выводы. Разберём, какой файл нужен и что происходит после загрузки.
- Скачайте брокерский отчёт в приложении или на сайте брокера (формат — см. таблицу ниже). Берите период с самой первой сделки — так аналитика будет точной.
- В BeGain нажмите «Загрузить отчёт или файл» и выберите своего брокера.
- Выберите файл — BeGain распознает сделки и покажет превью.
- Проверьте превью: полноту разбора, дубли, похожие операции и периоды.
- Нажмите «Импортировать» — сделки появятся в портфеле.
Поддерживаемые форматы: Т-Инвестиции — .xlsx («Отчёт о сделках и операциях»), ВТБ — .xlsx (брокерский отчёт), Сбербанк — .html, Альфа и БКС — .xlsx/.xls. PDF-отчёты не поддерживаются: если у вас только PDF, откройте его в Excel и сохраните как .xlsx — либо используйте смарт-импорт.
💡 Совет
Совет: загружайте отчёты с самого начала ведения портфеля. Если начать с середины — XIRR, доходность и средние цены будут искажены. BeGain предупредит в превью, если увидит, что история неполная.
Не обязательно искать один большой файл за все годы. Загрузите ближайший период сейчас, а ранние — позже: скачайте в брокере отдельные отчёты за нужные годы и загрузите их так же, один за другим. Все загрузки сложатся в одну историю, задвоений не будет — дубли пропускаются автоматически.
Вопросы и ответы
Данные задвоятся, если загрузить отчёт дважды?
Нет. Точные дубли пропускаются автоматически по ID операций брокера, похожие — BeGain покажет их в превью, и вы решите, что пропустить.
Можно ли отменить импорт?
Да: «Мои портфели» → «…» → «История загрузок» → 🗑. Удалятся только транзакции этой загрузки.